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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
072 Créances – Autres | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 890 834.00 | 4 384.00 | 886 450.00 | 890 834.00 |
084 Disponibilités | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 992 694.00 | 4 384.00 | 988 310.00 | 992 694.00 |
110 Total général Actif | 993 456.00 | 4 384.00 | 989 072.00 | 993 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 756 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 758 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 989 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 545.00 | | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545.00 | | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 3 985.00 | 2 507.00 | | 3 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 060.00 | 2 582.00 | | 4 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 516.00 | -2 582.00 | | -3 516.00 |
280 Produits financiers | 9 238.00 | 9 519.00 | | 9 238.00 |
294 Charges financières | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 523.00 | 6 937.00 | | -10 523.00 |