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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
072 Créances – Autres | 74 758.00 | | 74 758.00 | 74 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 878 132.00 | 10 993.00 | 867 139.00 | 878 132.00 |
084 Disponibilités | 72 323.00 | | 72 323.00 | 72 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 025 213.00 | 10 993.00 | 1 014 220.00 | 1 025 213.00 |
110 Total général Actif | 1 025 975.00 | 10 993.00 | 1 014 982.00 | 1 025 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 775 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 777 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 014 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 748 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 545.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 545.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 192.00 | 3 985.00 | | 2 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 268.00 | 4 060.00 | | 2 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 268.00 | -3 516.00 | | -2 268.00 |
280 Produits financiers | 47 430.00 | 9 238.00 | | 47 430.00 |
294 Charges financières | 11 673.00 | 6 645.00 | | 11 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 852.00 | 9 599.00 | | 26 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 637.00 | -10 523.00 | | 6 637.00 |