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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
072 Créances – Autres | 75 211.00 | | 75 211.00 | 75 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 879 175.00 | 11 977.00 | 867 198.00 | 879 175.00 |
084 Disponibilités | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 009 617.00 | 11 977.00 | 997 640.00 | 1 009 617.00 |
110 Total général Actif | 1 010 379.00 | 11 977.00 | 998 402.00 | 1 010 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 758 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 761 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 998 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 751.00 | 2 192.00 | | 2 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 827.00 | 2 268.00 | | 2 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 827.00 | -2 268.00 | | -2 827.00 |
280 Produits financiers | 24 640.00 | 47 430.00 | | 24 640.00 |
294 Charges financières | 11 977.00 | 11 673.00 | | 11 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | 26 852.00 | | 10 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | -260.00 | 6 637.00 | | -260.00 |