| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 953.00 | 37 958.00 | 31 995.00 | 69 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 044.00 | 45 871.00 | 70 173.00 | 116 044.00 |
BT Marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
BZ Autres créances | 265 163.00 | | 265 163.00 | 265 163.00 |
CF Disponibilités | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 642.00 | | 305 642.00 | 305 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 686.00 | 45 871.00 | 375 815.00 | 421 686.00 |
CU Autres participations | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 39 471.00 | 1 325 927.00 | | 39 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 452.00 | 13 544.00 | | 107 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 493.00 | 26 055.00 | | 29 493.00 |
DK Provisions réglementées | 5 436.00 | 4 208.00 | | 5 436.00 |
DL TOTAL (I) | 275 351.00 | 1 463 234.00 | | 275 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 311.00 | 50 264.00 | | 79 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 689.00 | 18 547.00 | | 17 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 464.00 | 68 811.00 | | 100 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 815.00 | 1 532 045.00 | | 375 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
FG Production vendue services | 163 239.00 | | 163 239.00 | 163 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 145.00 | | 175 145.00 | 175 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 624.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 150.00 | 9 114.00 | | 249 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 087.00 | 701.00 | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 237.00 | 9 816.00 | | 250 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314.00 | 2 325.00 | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 623.00 | 2 325.00 | | 109 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 613.00 | 7 490.00 | | 140 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 672.00 | 201 549.00 | | 447 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 220.00 | 188 005.00 | | 340 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 452.00 | 13 544.00 | | 107 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 405.00 | | 1 500.00 | 224 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 861.00 | 38 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 861.00 | 116 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 539.00 | | 1 500.00 | 146 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 208.00 | 2 314.00 | 1 087.00 | 4 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208.00 | 2 314.00 | 1 087.00 | 4 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
VB T. V. A. | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
VC Groupe et associés | 241 883.00 | | | 241 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 455.00 | 284 005.00 | 450.00 | 284 455.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |