| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
BZ Autres créances | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CF Disponibilités | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 697.00 | | 72 697.00 | 72 697.00 |
CU Autres participations | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
DH Report à nouveau | -58 167.00 | | | -58 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 899.00 | -58 167.00 | | 16 899.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 158.00 | | |
DL TOTAL (I) | 70 838.00 | 56 097.00 | | 70 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 39 124.00 | | 1 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 859.00 | 139 972.00 | | 1 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 697.00 | 196 069.00 | | 72 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859.00 | 139 972.00 | | 1 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 403.00 | 45 236.00 | | 8 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 158.00 | 3 582.00 | | 2 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 561.00 | 48 818.00 | | 10 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | 22 512.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 22 512.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 905.00 | 26 306.00 | | 9 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 803.00 | 121 519.00 | | 19 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904.00 | 179 686.00 | | 2 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 899.00 | -58 167.00 | | 16 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 727.00 | | 1 264.00 | 37 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 919.00 | 37 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 37 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 727.00 | | 1 264.00 | 37 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VC Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |