| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 953.00 | 45 582.00 | 24 371.00 | 69 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 044.00 | 53 495.00 | 62 549.00 | 116 044.00 |
BT Marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BZ Autres créances | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
CF Disponibilités | 202 503.00 | | 202 503.00 | 202 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 864.00 | | 247 864.00 | 247 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 908.00 | 53 495.00 | 310 413.00 | 363 908.00 |
CU Autres participations | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 146 923.00 | | | 146 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 317.00 | | | -28 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
DK Provisions réglementées | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DL TOTAL (I) | 240 582.00 | | | 240 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 413.00 | | | 310 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
FG Production vendue services | 143 759.00 | | 143 759.00 | 143 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 692.00 | | 154 692.00 | 154 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 624.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 104.00 | | | 186 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 421.00 | | | 214 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 317.00 | | | -28 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 044.00 | | | 116 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 871.00 | 7 624.00 | | 45 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 871.00 | 7 624.00 | | 45 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 436.00 | 1 739.00 | 1 435.00 | 5 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VB T. V. A. | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
VC Groupe et associés | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 080.00 | 44 630.00 | 450.00 | 45 080.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |