| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 107 675.00 | 2 260 739.00 | 10 846 936.00 | 13 107 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 084 055.00 | | 54 084 055.00 | 54 084 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BZ Autres créances | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
CF Disponibilités | 6 828 652.00 | | 6 828 652.00 | 6 828 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 858 438.00 | | 6 858 438.00 | 6 858 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 942 493.00 | | 60 942 493.00 | 60 942 493.00 |
CU Autres participations | 53 984 052.00 | | 53 984 052.00 | 53 984 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 305 211.00 | 2 305 211.00 | | 2 305 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 941 374.00 | 1 941 374.00 | | 1 941 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 302.00 | 290 302.00 | | 290 302.00 |
DG Autres réserves | 10 554 800.00 | 10 554 800.00 | | 10 554 800.00 |
DH Report à nouveau | -76 627.00 | | | -76 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 766 873.00 | -76 627.00 | | 45 766 873.00 |
DL TOTAL (I) | 60 781 933.00 | 15 015 060.00 | | 60 781 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 200.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 135 300.00 | 17 801 520.00 | | 41 135 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 732.00 | 14 900.00 | | 34 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 794.00 | | | 125 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 560.00 | 18 433.00 | | 160 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 942 493.00 | 15 033 493.00 | | 60 942 493.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 677 232.00 | 3 821 922.00 | | 4 677 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 483 053.00 | | | 60 483 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 484 349.00 | | | 60 484 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 566 197.00 | | | 14 566 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 566 197.00 | | | 14 566 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 918 151.00 | | | 45 918 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 282.00 | | | 122 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 554 869.00 | 24 681.00 | | 60 554 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 787 996.00 | 101 308.00 | | 14 787 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 766 873.00 | -76 627.00 | | 45 766 873.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 299 036.00 | -428 000.00 | | -1 299 036.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 000 556.00 | 6 843 052.00 | | 5 000 556.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -323 323.00 | -3 021 130.00 | | -323 323.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 677 232.00 | 3 821 922.00 | | 4 677 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 566 198.00 | | 54 084 054.00 | 14 566 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 566 197.00 | 54 084 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 566 197.00 | 54 084 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 566 197.00 | | 54 084 054.00 | 14 566 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 282.00 | 122 282.00 | | 122 282.00 |
UX Autres créances clients | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VB T. V. A. | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |