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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 130 737.00 | -3 539 170.00 | 9 591 567.00 | 13 130 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491 750.00 | | 491 750.00 | 491 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 475 803.00 | | 54 475 803.00 | 54 475 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 125 853.00 | | 125 853.00 | 125 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 495 341.00 | 7 550.00 | 3 487 791.00 | 3 495 341.00 |
CF Disponibilités | 1 684 522.00 | | 1 684 522.00 | 1 684 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 936.00 | 7 550.00 | 5 298 386.00 | 5 305 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 781 740.00 | 7 550.00 | 59 774 190.00 | 59 781 740.00 |
CU Autres participations | 53 984 052.00 | | 53 984 052.00 | 53 984 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 267 323.00 | 2 305 211.00 | | 2 267 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 941 374.00 | 1 941 374.00 | | 1 941 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 302.00 | 290 302.00 | | 290 302.00 |
DG Autres réserves | 55 282 998.00 | 10 554 800.00 | | 55 282 998.00 |
DH Report à nouveau | | -76 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 482.00 | 45 766 873.00 | | -42 482.00 |
DL TOTAL (I) | 59 739 515.00 | 60 781 933.00 | | 59 739 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138.00 | 34.00 | | 3 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 011 971.00 | 41 135 300.00 | | 39 011 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 150.00 | 34 732.00 | | 24 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 386.00 | 125 794.00 | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 674.00 | 160 560.00 | | 34 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 774 190.00 | 60 942 493.00 | | 59 774 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 548 050.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 483 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 484 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 566 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 566 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 918 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 122 282.00 | | 5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 125.00 | 60 554 869.00 | | 61 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 607.00 | 14 787 996.00 | | 103 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 482.00 | 45 766 873.00 | | -42 482.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 299 909.00 | -1 299 036.00 | | -1 299 909.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 294 711.00 | 6 299 592.00 | | 6 294 711.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 994 802.00 | 5 000 556.00 | | 4 994 802.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 643 349.00 | 4 677 233.00 | | 4 643 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 084 055.00 | | 391 748.00 | 54 084 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 475 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 475 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 084 054.00 | | 391 748.00 | 54 084 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 550.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 860.00 | | | 114 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |
VW T.V.A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |