| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 338 501.00 | 6 651 986.00 | 10 686 515.00 | 17 338 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 141 916.00 | 428 099.00 | 713 817.00 | 1 141 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 217 562.00 | 11 826 284.00 | 6 391 278.00 | 18 217 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811 682.00 | | 811 682.00 | 811 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135 546.00 | | 1 135 546.00 | 1 135 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 833 525.00 | 18 906 370.00 | 18 927 156.00 | 37 833 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 634 138.00 | 40 984.00 | 6 593 153.00 | 6 634 138.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 330 174.00 | 55 240.00 | 3 274 934.00 | 3 330 174.00 |
CF Disponibilités | 18 903 925.00 | | 18 903 925.00 | 18 903 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 069.00 | 55 240.00 | 4 374 828.00 | 4 430 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 974 651.00 | 19 598 577.00 | 70 376 074.00 | 89 974 651.00 |
CU Autres participations | 53 984 052.00 | | 53 984 052.00 | 53 984 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 267 323.00 | 2 267 323.00 | | 2 267 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 941 374.00 | 1 941 374.00 | | 1 941 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 302.00 | 290 302.00 | | 290 302.00 |
DG Autres réserves | 21 673 076.00 | 15 725 888.00 | | 21 673 076.00 |
DH Report à nouveau | | -42 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 862.00 | -409 157.00 | | 275 862.00 |
DL TOTAL (I) | 29 324 439.00 | 26 504 120.00 | | 29 324 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 294.00 | 844 473.00 | | 789 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093.00 | 2 142.00 | | 2 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 826 589.00 | 39 455 103.00 | | 34 826 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 423.00 | 2 493 929.00 | | 3 192 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 298.00 | 15 695.00 | | 46 298.00 |
EA Autres dettes | 3 218 727.00 | 5 209 668.00 | | 3 218 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 237 739.00 | 47 158 700.00 | | 41 237 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 376 074.00 | 73 264 040.00 | | 70 376 074.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 318 836.00 | 122 065.00 | | 318 836.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 123 829.00 | 6 447 470.00 | | 3 123 829.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -975 397.00 | -1 243 252.00 | | -975 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 617 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 617 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 185 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 803 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 810 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 758 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 823.00 | |
GE Autres charges | | | 229 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 438 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 364 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 930 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 886.00 | 256 966.00 | | -238 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 544 965.00 | 3 770 602.00 | | -2 544 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 107.00 | 113 015.00 | | 1 000 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 245.00 | 522 173.00 | | 724 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 862.00 | -409 157.00 | | 275 862.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 727 826.00 | -1 515 722.00 | | -1 727 826.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 146 263.00 | 8 494 145.00 | | 5 146 263.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 418 437.00 | 6 978 423.00 | | 3 418 437.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -294 608.00 | -530 953.00 | | -294 608.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 123 829.00 | 6 447 470.00 | | 3 123 829.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 677 364.00 | | 123 045.00 | 54 677 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 800 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 800 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 677 363.00 | | 123 045.00 | 54 677 363.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 104.00 | 55 240.00 | | 355 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 104.00 | 55 240.00 | | 355 104.00 |
UG ‐ Financières | | 55 240.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |