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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 996.00 | 27 304.00 | 11 692.00 | 38 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 218.00 | 293 279.00 | 26 939.00 | 320 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 878.00 | 335 546.00 | 56 332.00 | 391 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 239.00 | 7 148.00 | 309 091.00 | 316 239.00 |
BZ Autres créances | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CF Disponibilités | 233 191.00 | | 233 191.00 | 233 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 470.00 | 7 148.00 | 634 322.00 | 641 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 348.00 | 342 694.00 | 690 654.00 | 1 033 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 160 061.00 | 150 693.00 | | 160 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 981.00 | 9 368.00 | | 96 981.00 |
DL TOTAL (I) | 324 119.00 | 227 138.00 | | 324 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 265.00 | 104 750.00 | | 53 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 42 428.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 744.00 | 125 906.00 | | 117 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 721.00 | 144 850.00 | | 193 721.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 65.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 535.00 | 418 155.00 | | 366 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 654.00 | 645 293.00 | | 690 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 845.00 | 374 376.00 | | 346 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 465 612.00 | | 1 465 612.00 | 1 465 612.00 |
FG Production vendue services | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 696.00 | | 1 466 696.00 | 1 466 696.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 786.00 | |
GE Autres charges | | | 13 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 192.00 | 11 478.00 | | 4 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 032.00 | 18 707.00 | | 19 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257.00 | 4 597.00 | | 2 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 457.00 | 4 597.00 | | 7 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 722.00 | 39 956.00 | | 8 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | 70.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 922.00 | 40 026.00 | | 13 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 465.00 | -35 429.00 | | -6 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 907.00 | 1 330 898.00 | | 1 497 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 927.00 | 1 321 530.00 | | 1 400 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 981.00 | 9 368.00 | | 96 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 649.00 | 25 635.00 | 48 738.00 | 358 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 270.00 | 13 730.00 | 47 117.00 | 72 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 379.00 | 11 905.00 | 1 622.00 | 286 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 744.00 | 117 744.00 | | 117 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
UX Autres créances clients | 307 663.00 | | | 307 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 170.00 | 33 481.00 | 19 689.00 | 53 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 758.00 | 369 758.00 | | 369 758.00 |
VW T.V.A. | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 535.00 | 346 845.00 | 19 689.00 | 366 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 228.00 | 21 342.00 | | 11 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 523.00 | 11 003.00 | | 12 523.00 |
ST Autres comptes | 175 746.00 | 164 338.00 | | 175 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 005.00 | 112 915.00 | | 113 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 494.00 | 27 920.00 | | 12 494.00 |
YT Sous‐traitance | 93 011.00 | 96 698.00 | | 93 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 492.00 | 2 575.00 | | 6 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 157.00 | 4 728.00 | | 5 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 385.00 | 26 070.00 | | 16 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 972.00 | 245 170.00 | | 263 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 041.00 | 125 793.00 | | 131 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 777.00 | 387 530.00 | | 400 777.00 |