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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 102.00 | 40 156.00 | 3 945.00 | 44 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 373.00 | 6 990.00 | 7 382.00 | 14 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 409.00 | 312 593.00 | 25 815.00 | 338 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 216.00 | 359 740.00 | 48 475.00 | 408 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 002.00 | 4 279.00 | 38 723.00 | 43 002.00 |
BN En cours de production de biens | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 438.00 | 10 534.00 | 319 904.00 | 330 438.00 |
BZ Autres créances | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CF Disponibilités | 710 363.00 | | 710 363.00 | 710 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 177.00 | 14 813.00 | 1 190 364.00 | 1 205 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 393.00 | 374 554.00 | 1 238 839.00 | 1 613 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 212 291.00 | 212 291.00 | | 212 291.00 |
DH Report à nouveau | -114 769.00 | 5 354.00 | | -114 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 421.00 | -120 124.00 | | 57 421.00 |
DL TOTAL (I) | 222 020.00 | 164 599.00 | | 222 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 503.00 | 401 132.00 | | 408 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 180.00 | 6 743.00 | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 317.00 | 214 332.00 | | 194 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 985.00 | 195 760.00 | | 220 985.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 071.00 | | | 188 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 818.00 | 817 969.00 | | 1 016 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 839.00 | 982 568.00 | | 1 238 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 737 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 737 816.00 | |
FM Production stockée | | | 11 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 4 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 282.00 | 4 899.00 | | 18 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 5 896.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 669.00 | 5 896.00 | | 22 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 386.00 | -996.00 | | -4 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 831.00 | 1 409 242.00 | | 1 783 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 410.00 | 1 529 366.00 | | 1 726 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 421.00 | -120 124.00 | | 57 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 439.00 | | | 351 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 318.00 | 194 318.00 | | 194 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 072.00 | 188 072.00 | | 188 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
UX Autres créances clients | 317 797.00 | 317 797.00 | | 317 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VB T. V. A. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 375.00 | 67 167.00 | 341 209.00 | 408 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 587.00 | 398 587.00 | | 398 587.00 |
VW T.V.A. | 91 145.00 | 91 145.00 | | 91 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 638.00 | 671 429.00 | 341 209.00 | 1 012 638.00 |