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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 526.00 | 45 252.00 | 2 274.00 | 47 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 373.00 | 4 227.00 | 10 145.00 | 14 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 065.00 | 307 995.00 | 29 070.00 | 337 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 265.00 | 369 056.00 | 60 208.00 | 429 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 488.00 | 4 013.00 | 49 475.00 | 53 488.00 |
BN En cours de production de biens | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 805.00 | 15 720.00 | 298 084.00 | 313 805.00 |
BZ Autres créances | 415 013.00 | | 415 013.00 | 415 013.00 |
CF Disponibilités | 106 239.00 | | 106 239.00 | 106 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 375.00 | 19 733.00 | 925 641.00 | 945 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 640.00 | 388 789.00 | 985 850.00 | 1 374 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 212 291.00 | 212 291.00 | | 212 291.00 |
DH Report à nouveau | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 124.00 | 5 354.00 | | -120 124.00 |
DL TOTAL (I) | 164 599.00 | 284 723.00 | | 164 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 132.00 | 308.00 | | 401 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 124.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 743.00 | 5 265.00 | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 615.00 | 191 557.00 | | 217 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 760.00 | 186 415.00 | | 195 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 251.00 | 385 670.00 | | 821 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 850.00 | 670 394.00 | | 985 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | 308.00 | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 246 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 316 476.00 | |
FM Production stockée | | | 53 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 435.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 896.00 | 625.00 | | 5 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 896.00 | 625.00 | | 5 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -625.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 242.00 | 1 742 641.00 | | 1 409 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 366.00 | 1 737 287.00 | | 1 529 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 124.00 | 5 354.00 | | -120 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 972.00 | | 1 135.00 | 57 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 014.00 | | 23 425.00 | 328 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 744.00 | | 46.00 | 19 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 615.00 | 217 615.00 | | 217 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
UX Autres créances clients | 293 922.00 | 293 922.00 | | 293 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 407 554.00 | 407 554.00 | | 407 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VP Divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 894.00 | 732 375.00 | 16 519.00 | 748 894.00 |
VW T.V.A. | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 252.00 | 421 252.00 | 400 000.00 | 821 252.00 |