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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AN Terrains | 304 449.00 | | 304 449.00 | 304 449.00 |
AP Constructions | 762 245.00 | 560 038.00 | 202 207.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 325.00 | 558 894.00 | 1 431.00 | 560 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 929 147.00 | 1 412 570.00 | 516 577.00 | 1 929 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 368.00 | 345 131.00 | 74 237.00 | 419 368.00 |
BZ Autres créances | 1 021 838.00 | 697 423.00 | 324 416.00 | 1 021 838.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 453.00 | 1 042 554.00 | 398 899.00 | 1 441 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 600.00 | 2 455 124.00 | 915 476.00 | 3 370 600.00 |
CU Autres participations | 292 915.00 | 284 425.00 | 8 490.00 | 292 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 000.00 | 2 282 000.00 | | 2 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910 538.00 | 1 136 900.00 | | 910 538.00 |
DH Report à nouveau | -5 551 285.00 | -5 551 285.00 | | -5 551 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 084.00 | -226 362.00 | | 60 084.00 |
DL TOTAL (I) | -2 198 663.00 | -2 258 747.00 | | -2 198 663.00 |
DP Provisions pour risques | 172 005.00 | 183 533.00 | | 172 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 005.00 | 183 533.00 | | 172 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 782.00 | 1 094 972.00 | | 851 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 472.00 | 1 132 103.00 | | 1 207 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 417.00 | 454 284.00 | | 438 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 276.00 | 104 976.00 | | 85 276.00 |
EA Autres dettes | 358 616.00 | 503 554.00 | | 358 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571.00 | 575.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 134.00 | 3 290 463.00 | | 2 942 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 476.00 | 1 215 249.00 | | 915 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 991.00 | 2 440 463.00 | | 2 334 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 90.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 974.00 | 57 618.00 | | 26 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 739.00 | 138 636.00 | | 23 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 236.00 | -81 018.00 | | 3 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 084.00 | -226 362.00 | | 60 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 319.00 | | | 1 635 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 258.00 | | | 314 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 509.00 | 38 724.00 | | 1 088 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 533.00 | 511.00 | 12 039.00 | 183 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 533.00 | 511.00 | 12 039.00 | 183 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 511.00 | 12 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 417.00 | 438 417.00 | | 438 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566 088.00 | 1 566 088.00 | | 1 566 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 643.00 | 244 500.00 | 607 143.00 | 851 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 857.00 | | | 242 857.00 |
VP Divers | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 166 914.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 134.00 | 2 334 991.00 | 607 143.00 | 2 942 134.00 |