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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 449.00 | | 304 449.00 | 304 449.00 |
AP Constructions | 762 245.00 | 674 375.00 | 87 870.00 | 762 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
BF Prêts | 107 110.00 | | 107 110.00 | 107 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 687.00 | 832 399.00 | 635 288.00 | 1 467 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 004.00 | 131 672.00 | 26 332.00 | 158 004.00 |
BZ Autres créances | 974 405.00 | 369 286.00 | 605 119.00 | 974 405.00 |
CF Disponibilités | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 762.00 | 500 959.00 | 634 803.00 | 1 135 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 449.00 | 1 333 358.00 | 1 270 091.00 | 2 603 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 110.00 | | | 107 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 004.00 | | | 158 004.00 |
CU Autres participations | 288 517.00 | 152 658.00 | 135 859.00 | 288 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 000.00 | 2 282 000.00 | | 2 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910 538.00 | 910 538.00 | | 910 538.00 |
DH Report à nouveau | -5 204 284.00 | -5 390 774.00 | | -5 204 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 125.00 | 186 490.00 | | 1 331 125.00 |
DL TOTAL (I) | -580 621.00 | -1 911 746.00 | | -580 621.00 |
DP Provisions pour risques | 89 838.00 | 89 838.00 | | 89 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 838.00 | 89 838.00 | | 89 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 923.00 | 3 088 997.00 | | 1 249 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 440.00 | 33 216.00 | | 38 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 584.00 | 37 581.00 | | 33 584.00 |
EA Autres dettes | 438 324.00 | 332 737.00 | | 438 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 874.00 | 3 492 532.00 | | 1 760 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 091.00 | 1 670 624.00 | | 1 270 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 249 923.00 | | | 1 249 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 468 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 4 500.00 | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 063.00 | 21 048.00 | | 35 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 1 733.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 998.00 | 1 733.00 | | 43 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 935.00 | 19 315.00 | | -8 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 313.00 | 261 311.00 | | 1 522 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 188.00 | 74 821.00 | | 191 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 125.00 | 186 490.00 | | 1 331 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 683.00 | | 10 312.00 | 1 463 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 395 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 307.00 | 1 467 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 707.00 | 1 072 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 767.00 | | | 1 077 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 915.00 | | 10 312.00 | 385 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 336.00 | 38 112.00 | 5 707.00 | 647 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 336.00 | 38 112.00 | 5 707.00 | 647 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 838.00 | | | 89 838.00 |
6T Sur comptes clients | 131 672.00 | | | 131 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 394 843.00 | 6 219.00 | 31 776.00 | 394 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 774.00 | 6 219.00 | 32 376.00 | 679 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 612.00 | 6 219.00 | 32 376.00 | 769 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 219.00 | 313.00 | |
UG ‐ Financières | | | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 324.00 | 438 324.00 | | 438 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UP Prêts | 107 110.00 | 107 110.00 | | 107 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 004.00 | | 158 004.00 | 158 004.00 |
VB T. V. A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VC Groupe et associés | 907 786.00 | 907 786.00 | | 907 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 923.00 | 1 249 923.00 | | 1 249 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 520.00 | 1 081 515.00 | 158 004.00 | 1 239 520.00 |
VW T.V.A. | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 874.00 | 1 760 874.00 | | 1 760 874.00 |