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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 930.00 | | 320 930.00 | 320 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
CF Disponibilités | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 362.00 | | 1 109 362.00 | 1 109 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 292.00 | | 1 430 292.00 | 1 430 292.00 |
CU Autres participations | 320 930.00 | | 320 930.00 | 320 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 356.00 | | | 425 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DG Autres réserves | 940 011.00 | | | 940 011.00 |
DH Report à nouveau | -59 295.00 | | | -59 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 599.00 | | | 1 378 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 292.00 | | | 1 430 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 450.00 | | | 90 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 123.00 | | | 92 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 227.00 | | | 142 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 512.00 | | | 132 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 793.00 | | 250 250.00 | 162 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 113.00 | 320 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 113.00 | 320 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 793.00 | | 250 250.00 | 162 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 43.00 | | | 43.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593.00 | | | 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 993.00 | | | 1 993.00 |