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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 645.00 | | 1 290 645.00 | 1 290 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 325.00 | | 1 361 325.00 | 1 361 325.00 |
CU Autres participations | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 356.00 | | | 425 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DG Autres réserves | 940 011.00 | | | 940 011.00 |
DH Report à nouveau | -82 359.00 | | | -82 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 789.00 | | | 1 354 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 325.00 | | | 1 361 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589.00 | | | 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 345.00 | | | 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453.00 | | | 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345.00 | | | 345.00 |