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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
BZ Autres créances | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
CF Disponibilités | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 967.00 | | 1 335 967.00 | 1 335 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 647.00 | | 1 406 647.00 | 1 406 647.00 |
CU Autres participations | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 356.00 | | | 425 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DG Autres réserves | 940 011.00 | | | 940 011.00 |
DH Report à nouveau | -49 580.00 | | | -49 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 991.00 | | | -23 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 608.00 | | | 1 354 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 647.00 | | | 1 406 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 834.00 | | | 260 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 825.00 | | | 284 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 991.00 | | | -23 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 930.00 | | | 320 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 250.00 | 70 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 250.00 | 70 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 930.00 | | | 320 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
ST Autres comptes | 43.00 | | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417.00 | | | 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 013.00 | | | 2 013.00 |