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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 9 237.00 | 8 710.00 | 527.00 | 9 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180 032.00 | 2 178 551.00 | 1 481.00 | 2 180 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 920.00 | 20 832.00 | 13 088.00 | 33 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 801.00 | 2 208 548.00 | 61 253.00 | 2 269 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BN En cours de production de biens | 84 622.00 | | 84 622.00 | 84 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 169.00 | | 332 169.00 | 332 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 501.00 | | 188 501.00 | 188 501.00 |
BZ Autres créances | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 802.00 | | 183 802.00 | 183 802.00 |
CF Disponibilités | 729 451.00 | | 729 451.00 | 729 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 003.00 | | 1 574 003.00 | 1 574 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 804.00 | 2 208 548.00 | 1 635 256.00 | 3 843 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 225 544.00 | 1 221 891.00 | | 1 225 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 168.00 | 3 653.00 | | 13 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 212.00 | 1 440 044.00 | | 1 453 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 528.00 | 60 547.00 | | 10 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 215.00 | 104 368.00 | | 114 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 302.00 | 69 833.00 | | 56 302.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 044.00 | 241 414.00 | | 182 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 256.00 | 1 681 458.00 | | 1 635 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 375.00 | | 13 542.00 | 2 269 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 116.00 | 2 269 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 116.00 | 2 223 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 141.00 | | 13 165.00 | 2 223 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 017.00 | | 377.00 | 45 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 636.00 | 13 028.00 | 13 116.00 | 2 208 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 182.00 | 13 028.00 | 13 116.00 | 2 208 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 215.00 | 114 215.00 | | 114 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 188 501.00 | | | 188 501.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VI Groupe et associés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VP Divers | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 337.00 | 236 312.00 | 24.00 | 236 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 044.00 | 182 044.00 | | 182 044.00 |