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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 032.00 | 2 233 910.00 | 62 123.00 | 2 296 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 770.00 | 27 346.00 | 8 425.00 | 35 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 327.00 | 2 270 492.00 | 89 834.00 | 2 360 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BN En cours de production de biens | 67 220.00 | | 67 220.00 | 67 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 418.00 | | 97 418.00 | 97 418.00 |
BZ Autres créances | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 432 481.00 | | 432 481.00 | 432 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 833.00 | | 763 833.00 | 763 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 160.00 | 2 270 492.00 | 853 667.00 | 3 124 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 195 000.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 516 433.00 | 1 038 712.00 | | 516 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 201.00 | 30 221.00 | | 25 201.00 |
DL TOTAL (I) | 658 634.00 | 1 283 433.00 | | 658 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 587.00 | 108 470.00 | | 85 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 564.00 | 119 528.00 | | 9 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 971.00 | 118 426.00 | | 62 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 911.00 | 101 995.00 | | 36 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 033.00 | 448 419.00 | | 195 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 667.00 | 1 731 852.00 | | 853 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 992.00 | | 11 767.00 | 2 387 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 978.00 | 18 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 432.00 | 2 360 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 040.00 | | | 2 341 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | 11 767.00 | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 839.00 | 35 107.00 | 454.00 | 2 235 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 385.00 | 35 107.00 | | 2 235 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
VB T. V. A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 587.00 | 23 108.00 | 62 480.00 | 85 587.00 |
VI Groupe et associés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 756.00 | 139 731.00 | 24.00 | 139 756.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 033.00 | 132 554.00 | 62 480.00 | 195 033.00 |