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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 9 237.00 | 9 019.00 | 218.00 | 9 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 032.00 | 2 202 157.00 | 93 875.00 | 2 296 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 770.00 | 24 209.00 | 11 562.00 | 35 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 992.00 | 2 235 839.00 | 152 153.00 | 2 387 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BN En cours de production de biens | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 604.00 | | 318 604.00 | 318 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 292.00 | | 182 292.00 | 182 292.00 |
BZ Autres créances | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 802.00 | | 183 802.00 | 183 802.00 |
CF Disponibilités | 773 011.00 | | 773 011.00 | 773 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 699.00 | | 1 579 699.00 | 1 579 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 691.00 | 2 235 839.00 | 1 731 852.00 | 3 967 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 038 712.00 | 1 225 544.00 | | 1 038 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 221.00 | 13 168.00 | | 30 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 433.00 | 1 453 212.00 | | 1 283 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 470.00 | | | 108 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 528.00 | 10 528.00 | | 119 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 426.00 | 114 215.00 | | 118 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 995.00 | 56 302.00 | | 101 995.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 419.00 | 182 044.00 | | 448 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 852.00 | 1 635 256.00 | | 1 731 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 801.00 | | 118 191.00 | 2 269 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 190.00 | | 117 850.00 | 2 223 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 394.00 | | 341.00 | 45 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 548.00 | 27 291.00 | | 2 208 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 094.00 | 27 291.00 | | 2 208 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 426.00 | 118 426.00 | | 118 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 182 292.00 | | | 182 292.00 |
VB T. V. A. | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 470.00 | 22 923.00 | 85 547.00 | 108 470.00 |
VI Groupe et associés | 119 528.00 | 119 528.00 | | 119 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VP Divers | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 334.00 | 231 310.00 | 24.00 | 231 334.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 419.00 | 362 872.00 | 85 547.00 | 448 419.00 |