| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 154 551.00 | | 154 551.00 | 154 551.00 |
AP Constructions | 632 371.00 | 287 131.00 | 345 239.00 | 632 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 740.00 | 33 710.00 | 30.00 | 33 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 325.00 | 98 538.00 | 788.00 | 99 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 862.00 | 419 379.00 | 607 484.00 | 1 026 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 736.00 | | 208 736.00 | 208 736.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 271 332.00 | | 271 332.00 | 271 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 220.00 | | 480 220.00 | 480 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 082.00 | 419 379.00 | 1 087 703.00 | 1 507 082.00 |
CU Autres participations | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 490 619.00 | 478 353.00 | | 490 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 489.00 | 12 266.00 | | 21 489.00 |
DL TOTAL (I) | 547 308.00 | 525 819.00 | | 547 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 936.00 | 492 380.00 | | 485 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 087.00 | 1 727.00 | | 3 087.00 |
EA Autres dettes | 51 372.00 | 51 025.00 | | 51 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 395.00 | 545 132.00 | | 540 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 703.00 | 1 070 951.00 | | 1 087 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 395.00 | 545 132.00 | | 540 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 396.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 396.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | -396.00 | | 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 3 234.00 | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 363.00 | 87 360.00 | | 88 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 874.00 | 75 094.00 | | 66 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 489.00 | 12 266.00 | | 21 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 862.00 | | | 1 026 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 987.00 | | | 919 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 051.00 | 27 327.00 | | 392 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 051.00 | 27 327.00 | | 392 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
UX Autres créances clients | 208 736.00 | | | 208 736.00 |
VI Groupe et associés | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 888.00 | 208 888.00 | | 208 888.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 395.00 | 540 395.00 | | 540 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | 3 417.00 | | 3 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 573.00 | 1 587.00 | | 1 573.00 |
ST Autres comptes | 12 188.00 | 18 518.00 | | 12 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 344.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 103.00 | 3 761.00 | | 4 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 761.00 | 20 105.00 | | 13 761.00 |