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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 154 551.00 | | 154 551.00 | 154 551.00 |
AP Constructions | 632 371.00 | 303 669.00 | 328 702.00 | 632 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 740.00 | 33 710.00 | 30.00 | 33 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 325.00 | 98 397.00 | 929.00 | 99 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 862.00 | 435 775.00 | 591 087.00 | 1 026 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 208.00 | | 229 208.00 | 229 208.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 284 793.00 | | 284 793.00 | 284 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 262.00 | | 514 262.00 | 514 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 124.00 | 435 775.00 | 1 105 350.00 | 1 541 124.00 |
CU Autres participations | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 512 108.00 | 490 619.00 | | 512 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 173.00 | 21 489.00 | | 25 173.00 |
DL TOTAL (I) | 572 481.00 | 547 308.00 | | 572 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 599.00 | 485 936.00 | | 479 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854.00 | 3 087.00 | | 1 854.00 |
EA Autres dettes | 51 295.00 | 51 372.00 | | 51 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 868.00 | 540 395.00 | | 532 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 350.00 | 1 087 703.00 | | 1 105 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 868.00 | 540 395.00 | | 532 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 860.00 | | 89 860.00 | 89 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 860.00 | | 89 860.00 | 89 860.00 |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 1 003.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 45.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 45.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | 958.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 838.00 | | 4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 453.00 | 88 363.00 | | 90 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 280.00 | 66 874.00 | | 65 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 173.00 | 21 489.00 | | 25 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 862.00 | | | 1 026 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 987.00 | | | 919 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 379.00 | 16 537.00 | 141.00 | 419 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 379.00 | 16 537.00 | 141.00 | 419 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
UX Autres créances clients | 229 208.00 | | | 229 208.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 469.00 | 229 469.00 | | 229 469.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 868.00 | 532 868.00 | | 532 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | 3 756.00 | | 4 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 489.00 | 1 573.00 | | 3 489.00 |
ST Autres comptes | 18 643.00 | 12 188.00 | | 18 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | 347.00 | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 645.00 | 4 103.00 | | 4 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 132.00 | 13 761.00 | | 22 132.00 |