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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 154 551.00 | | 154 551.00 | 154 551.00 |
AP Constructions | 632 371.00 | 336 743.00 | 295 628.00 | 632 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 325.00 | 99 325.00 | | 99 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 862.00 | 469 808.00 | 557 054.00 | 1 026 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 736.00 | | 341 736.00 | 341 736.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 255 430.00 | | 255 430.00 | 255 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 322.00 | | 597 322.00 | 597 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 185.00 | 469 808.00 | 1 154 377.00 | 1 624 185.00 |
CU Autres participations | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 567 892.00 | 537 281.00 | | 567 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 641.00 | 30 611.00 | | 29 641.00 |
DL TOTAL (I) | 632 733.00 | 603 092.00 | | 632 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 428.00 | 473 467.00 | | 468 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191.00 | 2 944.00 | | 2 191.00 |
EA Autres dettes | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 643.00 | 527 435.00 | | 521 643.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 377.00 | 1 130 527.00 | | 1 154 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 643.00 | 527 435.00 | | 521 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 860.00 | | 89 860.00 | 89 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 860.00 | | 89 860.00 | 89 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | 303.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 303.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 303.00 | | 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 5 402.00 | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 125.00 | 90 163.00 | | 90 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 484.00 | 59 552.00 | | 60 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 641.00 | 30 611.00 | | 29 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 862.00 | | | 1 026 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 987.00 | 1.00 | | 919 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 271.00 | 16 537.00 | | 453 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 271.00 | 16 537.00 | | 453 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
UX Autres créances clients | 341 736.00 | 341 736.00 | | 341 736.00 |
VI Groupe et associés | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 892.00 | 341 892.00 | | 341 892.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 643.00 | 521 643.00 | | 521 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | 5 296.00 | | 5 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 781.00 | 1 654.00 | | 2 781.00 |
ST Autres comptes | 13 371.00 | 12 904.00 | | 13 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 667.00 | 5 296.00 | | 5 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 152.00 | 14 558.00 | | 16 152.00 |