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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 181 249.00 | | 181 249.00 | 181 249.00 |
BZ Autres créances | 2 759 451.00 | | 2 759 451.00 | 2 759 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 451.00 | | 2 759 451.00 | 2 759 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 700.00 | | 2 940 700.00 | 2 940 700.00 |
CU Autres participations | 181 249.00 | | 181 249.00 | 181 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -2 590 406.00 | -2 904 829.00 | | -2 590 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 573.00 | 314 424.00 | | 470 573.00 |
DL TOTAL (I) | -2 109 352.00 | -2 579 925.00 | | -2 109 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042 834.00 | 4 932 305.00 | | 5 042 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 008.00 | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 052.00 | 4 939 313.00 | | 5 050 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 700.00 | 2 359 388.00 | | 2 940 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 849.00 | 427 490.00 | | 579 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 276.00 | 113 066.00 | | 109 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 573.00 | 314 424.00 | | 470 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 249.00 | | | 181 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 249.00 | | | 181 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VB T. V. A. | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VC Groupe et associés | 2 602 411.00 | | | 2 602 411.00 |
VI Groupe et associés | 5 042 834.00 | 5 042 834.00 | | 5 042 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 451.00 | | | 140 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 451.00 | 2 759 451.00 | | 2 759 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 052.00 | 5 050 052.00 | | 5 050 052.00 |