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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 181 249.00 | | 181 249.00 | 181 249.00 |
BZ Autres créances | 4 029 395.00 | | 4 029 395.00 | 4 029 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 395.00 | | 4 029 395.00 | 4 029 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 644.00 | | 4 210 644.00 | 4 210 644.00 |
CU Autres participations | 181 249.00 | | 181 249.00 | 181 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -1 653 971.00 | -1 558 023.00 | | -1 653 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 196.00 | -95 947.00 | | 393 196.00 |
DL TOTAL (I) | -1 250 293.00 | -1 643 489.00 | | -1 250 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 445 150.00 | 5 378 567.00 | | 5 445 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 788.00 | 7 816.00 | | 15 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 938.00 | 5 386 383.00 | | 5 460 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 644.00 | 3 742 893.00 | | 4 210 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 152.00 | 40 730.00 | | 467 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 955.00 | 136 677.00 | | 73 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 196.00 | -95 947.00 | | 393 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 249.00 | | | 181 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 249.00 | | | 181 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VB T. V. A. | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VC Groupe et associés | 3 864 434.00 | 3 864 434.00 | | 3 864 434.00 |
VI Groupe et associés | 5 445 150.00 | 5 445 150.00 | | 5 445 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 451.00 | 140 451.00 | | 140 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 029 395.00 | 4 029 395.00 | | 4 029 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 938.00 | 5 460 938.00 | | 5 460 938.00 |