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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 181 249.00 | | 181 249.00 | 181 249.00 |
BZ Autres créances | 3 583 613.00 | | 3 583 613.00 | 3 583 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 613.00 | | 3 583 613.00 | 3 583 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 863.00 | | 3 764 863.00 | 3 764 863.00 |
CU Autres participations | 181 249.00 | | 181 249.00 | 181 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -1 961 765.00 | -2 067 153.00 | | -1 961 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 742.00 | 105 387.00 | | 403 742.00 |
DL TOTAL (I) | -1 547 542.00 | -1 951 284.00 | | -1 547 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 304 743.00 | 5 224 759.00 | | 5 304 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 511.00 | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 312 405.00 | 5 232 270.00 | | 5 312 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 863.00 | 3 280 986.00 | | 3 764 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 304 743.00 | | | 5 304 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 033.00 | 190 114.00 | | 482 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 291.00 | 84 727.00 | | 78 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 742.00 | 105 387.00 | | 403 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 249.00 | | | 181 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 249.00 | | | 181 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VB T. V. A. | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VC Groupe et associés | 3 421 139.00 | 3 421 139.00 | | 3 421 139.00 |
VI Groupe et associés | 5 304 743.00 | 5 304 743.00 | | 5 304 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 451.00 | 140 451.00 | | 140 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 613.00 | 3 583 613.00 | | 3 583 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 312 405.00 | 5 312 405.00 | | 5 312 405.00 |