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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 274.00 | 726.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 016.00 | 4 861.00 | 8 156.00 | 13 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 620.00 | 18 166.00 | 17 454.00 | 35 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 036.00 | 26 301.00 | 135 735.00 | 162 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
BN En cours de production de biens | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 815.00 | | 269 815.00 | 269 815.00 |
BZ Autres créances | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CF Disponibilités | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 214.00 | | 381 214.00 | 381 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 250.00 | 26 301.00 | 516 949.00 | 543 250.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 25 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 66 812.00 | 51 515.00 | | 66 812.00 |
DH Report à nouveau | 24 078.00 | 119 078.00 | | 24 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 441.00 | 35 297.00 | | 41 441.00 |
DL TOTAL (I) | 254 831.00 | 233 390.00 | | 254 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 624.00 | 52 121.00 | | 43 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 962.00 | 164 878.00 | | 150 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 831.00 | 66 993.00 | | 52 831.00 |
EA Autres dettes | 14 702.00 | 18 290.00 | | 14 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 119.00 | 302 282.00 | | 262 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 949.00 | 535 672.00 | | 516 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 340.00 | | 106 340.00 | 106 340.00 |
FD Production vendue biens | 984 462.00 | | 984 462.00 | 984 462.00 |
FG Production vendue services | 39 549.00 | 278.00 | 39 827.00 | 39 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 351.00 | 278.00 | 1 130 629.00 | 1 130 351.00 |
FM Production stockée | | | -5 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | 900.00 | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 1 553.00 | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 069.00 | 1 553.00 | | 6 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 069.00 | -653.00 | | -5 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 5 680.00 | | 9 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 554.00 | 996 358.00 | | 1 128 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 113.00 | 961 061.00 | | 1 087 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 441.00 | 35 297.00 | | 41 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 712.00 | 6 053.00 | | 6 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 962.00 | 150 962.00 | | 150 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 572.00 | 301 672.00 | 7 900.00 | 309 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 119.00 | 257 573.00 | 4 546.00 | 262 119.00 |