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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 034.00 | 10 083.00 | 4 951.00 | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 730.00 | 22 575.00 | 18 155.00 | 40 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 164.00 | 36 657.00 | 132 506.00 | 169 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BN En cours de production de biens | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 799.00 | 1 998.00 | 309 801.00 | 311 799.00 |
BZ Autres créances | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
CF Disponibilités | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 799.00 | 1 998.00 | 493 801.00 | 495 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 962.00 | 38 655.00 | 626 307.00 | 664 962.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 27 500.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 255.00 | 43 417.00 | | 64 255.00 |
DL TOTAL (I) | 314 255.00 | 273 417.00 | | 314 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 493.00 | 54 546.00 | | 33 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887.00 | 16 470.00 | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 840.00 | 128 038.00 | | 178 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 514.00 | 63 127.00 | | 82 514.00 |
EA Autres dettes | 14 317.00 | 17 278.00 | | 14 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 052.00 | 279 457.00 | | 312 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 307.00 | 552 874.00 | | 626 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 730.00 | | 94 730.00 | 94 730.00 |
FD Production vendue biens | 1 143 687.00 | 64 368.00 | 1 208 055.00 | 1 143 687.00 |
FG Production vendue services | 40 316.00 | 75.00 | 40 391.00 | 40 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 734.00 | 64 443.00 | 1 343 176.00 | 1 278 734.00 |
FM Production stockée | | | 19 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | 230.00 | | 1 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | 563.00 | | 1 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 1 486.00 | | 2 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | 1 752.00 | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -1 188.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 830.00 | 10 089.00 | | 15 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 047.00 | 1 074 837.00 | | 1 366 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 792.00 | 1 031 419.00 | | 1 301 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 255.00 | 43 417.00 | | 64 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 417.00 | 6 383.00 | | 14 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 840.00 | 178 840.00 | | 178 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 493.00 | 16 666.00 | 16 827.00 | 33 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 262.00 | 341 362.00 | 7 900.00 | 349 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 052.00 | 295 225.00 | 16 827.00 | 312 052.00 |