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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 3 853.00 | 3 447.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 147.00 | 8 888.00 | 1 259.00 | 10 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 997.00 | 29 509.00 | 18 488.00 | 47 997.00 |
BF Prêts | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 780.00 | 46 250.00 | 136 529.00 | 182 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
BN En cours de production de biens | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 555.00 | 1 998.00 | 314 557.00 | 316 555.00 |
BZ Autres créances | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
CF Disponibilités | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 663.00 | 1 998.00 | 483 665.00 | 485 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 443.00 | 48 248.00 | 620 195.00 | 668 443.00 |
CU Autres participations | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 50 000.00 | | 62 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 072.00 | 37 432.00 | | 6 072.00 |
DL TOTAL (I) | 288 072.00 | 307 432.00 | | 288 072.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 884.00 | 17 399.00 | | 16 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | 3 034.00 | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 151.00 | 154 474.00 | | 216 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 420.00 | 62 442.00 | | 62 420.00 |
EA Autres dettes | 28 818.00 | 84 063.00 | | 28 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370.00 | 150.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 123.00 | 321 562.00 | | 327 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 195.00 | 628 994.00 | | 620 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
FD Production vendue biens | 1 092 282.00 | | 1 092 282.00 | 1 092 282.00 |
FG Production vendue services | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 513.00 | | 1 193 513.00 | 1 193 513.00 |
FM Production stockée | | | -61 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 914.00 | |
GE Autres charges | | | 10 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 498.00 | 300.00 | | 4 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 498.00 | 1 030.00 | | 4 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 154.00 | | 2 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 326.00 | 154.00 | | 7 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | 876.00 | | -2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 7 702.00 | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 969.00 | 1 402 188.00 | | 1 138 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 897.00 | 1 364 757.00 | | 1 132 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 072.00 | 37 432.00 | | 6 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 062.00 | 20 958.00 | | 11 062.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 594.00 | 10 914.00 | 7 257.00 | 42 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 419.00 | 2 433.00 | | 5 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 174.00 | 8 480.00 | 7 257.00 | 37 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998.00 | 5 000.00 | | 1 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 151.00 | 216 151.00 | | 216 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 884.00 | 10 259.00 | 6 625.00 | 16 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 734.00 | 369 734.00 | | 369 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 509.00 | 369 734.00 | 11 775.00 | 381 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 123.00 | 320 498.00 | 6 625.00 | 327 123.00 |