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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 890.00 | 48 159.00 | 8 730.00 | 56 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 616.00 | 153 987.00 | 21 629.00 | 175 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 212.00 | 202 147.00 | 82 065.00 | 284 212.00 |
BT Marchandises | 93 995.00 | | 93 995.00 | 93 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BZ Autres créances | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 213.00 | 20 524.00 | 42 688.00 | 63 213.00 |
CF Disponibilités | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 325.00 | 20 524.00 | 231 801.00 | 252 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 537.00 | 222 671.00 | 313 866.00 | 536 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
DH Report à nouveau | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
DL TOTAL (I) | 111 465.00 | | | 111 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 429.00 | | | 104 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 494.00 | | | 72 494.00 |
EA Autres dettes | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 866.00 | | | 313 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 452.00 | | | 195 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 564.00 | | 1 258 564.00 | 1 258 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 564.00 | | 1 258 564.00 | 1 258 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 547.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 833.00 | | | -3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 141.00 | | | 1 274 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 646.00 | | | 1 244 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 978.00 | | 1 428.00 | 334 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 194.00 | 284 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 194.00 | 232 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 273.00 | | 1 428.00 | 283 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 174.00 | 9 547.00 | 44 574.00 | 237 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 174.00 | 9 547.00 | 44 574.00 | 237 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 910.00 | 4 614.00 | | 15 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 910.00 | 4 614.00 | | 15 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 910.00 | 4 614.00 | | 15 910.00 |
UG ‐ Financières | | 4 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 447.00 | 4 499.00 | 6 948.00 | 11 447.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 853.00 | 29 846.00 | 1 006.00 | 30 853.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 400.00 | 195 452.00 | 6 948.00 | 202 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
ST Autres comptes | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 597.00 | | | 95 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 751.00 | | | 199 751.00 |