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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 437.00 | 51 073.00 | 6 363.00 | 57 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 616.00 | 158 466.00 | 17 150.00 | 175 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 759.00 | 209 540.00 | 75 218.00 | 284 759.00 |
BT Marchandises | 87 666.00 | | 87 666.00 | 87 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BZ Autres créances | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 213.00 | 15 851.00 | 47 361.00 | 63 213.00 |
CF Disponibilités | 132 324.00 | | 132 324.00 | 132 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 463.00 | 15 851.00 | 328 611.00 | 344 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 222.00 | 225 392.00 | 403 830.00 | 629 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
DH Report à nouveau | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
DL TOTAL (I) | 143 487.00 | | | 143 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 916.00 | | | 152 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 720.00 | | | 83 720.00 |
EA Autres dettes | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 342.00 | | | 260 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 830.00 | | | 403 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 999.00 | | | 257 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 076.00 | | 1 183 076.00 | 1 183 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 076.00 | | 1 183 076.00 | 1 183 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 264.00 | | | -9 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 744.00 | | | 1 206 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 721.00 | | | 1 174 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 212.00 | | 547.00 | 284 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 507.00 | | 547.00 | 232 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 147.00 | 7 393.00 | | 202 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 147.00 | 7 393.00 | | 202 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 524.00 | | 4 672.00 | 20 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 524.00 | | 4 672.00 | 20 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 524.00 | | 4 672.00 | 20 524.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 916.00 | 152 916.00 | | 152 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VB T. V. A. | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 948.00 | 4 605.00 | 2 343.00 | 6 948.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 265.00 | 61 259.00 | 1 006.00 | 62 265.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 342.00 | 257 999.00 | 2 343.00 | 260 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
ST Autres comptes | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 958.00 | | | 184 958.00 |