| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 263.00 | 67 887.00 | 55 376.00 | 123 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 091.00 | 171 825.00 | 40 266.00 | 212 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 387.00 | 239 712.00 | 149 675.00 | 389 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
BT Marchandises | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
BZ Autres créances | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CF Disponibilités | 106 074.00 | | 106 074.00 | 106 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 852.00 | | 211 852.00 | 211 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 239.00 | 239 712.00 | 361 527.00 | 601 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 330.00 | | | -5 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
DL TOTAL (I) | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 419.00 | | | 113 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 189.00 | | | 83 189.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 677.00 | | | 322 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 527.00 | | | 361 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 366.00 | | | 280 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 535.00 | | 1 237 535.00 | 1 237 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 535.00 | | 1 237 535.00 | 1 237 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 679.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 078.00 | | | 1 257 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 282.00 | | | 1 221 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 033.00 | 20 679.00 | | 219 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 033.00 | 20 679.00 | | 219 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 419.00 | 113 419.00 | | 113 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 206.00 | 13 895.00 | 42 311.00 | 56 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 193.00 | 19 935.00 | 3 258.00 | 23 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 677.00 | 280 366.00 | 42 311.00 | 322 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |