| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 741.00 | 20 259.00 | 482.00 | 20 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 342.00 | 393 529.00 | 15 814.00 | 409 342.00 |
AX Avances et acomptes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 434.00 | 468 609.00 | 33 824.00 | 502 434.00 |
BT Marchandises | 848 280.00 | | 848 280.00 | 848 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 082.00 | | 184 082.00 | 184 082.00 |
BZ Autres créances | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
CF Disponibilités | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 321.00 | | 1 171 321.00 | 1 171 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 754.00 | 468 609.00 | 1 205 145.00 | 1 673 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 616.00 | 42 761.00 | | 65 616.00 |
DH Report à nouveau | 130 435.00 | 141 934.00 | | 130 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 726.00 | 11 356.00 | | -47 726.00 |
DL TOTAL (I) | 202 898.00 | 250 624.00 | | 202 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 369.00 | 40 714.00 | | 50 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 554.00 | 376 554.00 | | 406 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 545.00 | 303 780.00 | | 263 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 597.00 | 182 094.00 | | 167 597.00 |
EA Autres dettes | 114 181.00 | 26 045.00 | | 114 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 247.00 | 929 188.00 | | 1 002 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 145.00 | 1 179 812.00 | | 1 205 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 247.00 | 929 188.00 | | 1 002 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 957.00 | 38 819.00 | | 47 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644 420.00 | | 2 644 420.00 | 2 644 420.00 |
FG Production vendue services | 179 079.00 | | 179 079.00 | 179 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 499.00 | | 2 823 499.00 | 2 823 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 254.00 | 60 053.00 | | 8 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | 3 192.00 | | 1 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882.00 | 5 287.00 | | 1 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 049.00 | 13 867.00 | | 14 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 049.00 | 15 086.00 | | 14 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 167.00 | -9 799.00 | | -12 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 671.00 | 2 785 327.00 | | 2 833 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 397.00 | 2 773 971.00 | | 2 881 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 726.00 | 11 356.00 | | -47 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 575.00 | | 2 859.00 | 499 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 144.00 | | 2 859.00 | 428 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 685.00 | 6 924.00 | | 461 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 864.00 | 6 924.00 | | 406 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 545.00 | 263 545.00 | | 263 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 181.00 | 114 181.00 | | 114 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
UX Autres créances clients | 184 082.00 | | | 184 082.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
VI Groupe et associés | 406 554.00 | 406 554.00 | | 406 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VP Divers | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 159.00 | 295 159.00 | | 295 159.00 |
VW T.V.A. | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 247.00 | 1 002 247.00 | | 1 002 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 627.00 | 9 214.00 | | 12 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 003.00 | 22 172.00 | | 22 003.00 |
ST Autres comptes | 207 105.00 | 208 025.00 | | 207 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 730.00 | 151 769.00 | | 174 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 2 390.00 | 1 362.00 | | 2 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 218.00 | 11 137.00 | | 11 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 845.00 | 20 351.00 | | 23 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 363.00 | 511 471.00 | | 537 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 520.00 | 392 574.00 | | 394 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 227.00 | 383 329.00 | | 406 227.00 |