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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 957.00 | 407 313.00 | 12 644.00 | 419 957.00 |
AX Avances et acomptes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 798.00 | 482 875.00 | 41 923.00 | 524 798.00 |
BT Marchandises | 592 697.00 | | 592 697.00 | 592 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 298.00 | | 260 298.00 | 260 298.00 |
BZ Autres créances | 483 995.00 | | 483 995.00 | 483 995.00 |
CF Disponibilités | 185 205.00 | | 185 205.00 | 185 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 195.00 | | 1 522 195.00 | 1 522 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 993.00 | 482 875.00 | 1 564 118.00 | 2 046 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
DH Report à nouveau | -431 493.00 | | | -431 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DL TOTAL (I) | -259 453.00 | | | -259 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 725.00 | | | 741 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 488.00 | | | 379 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 363.00 | | | 641 363.00 |
EA Autres dettes | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 571.00 | | | 1 823 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 118.00 | | | 1 564 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 542.00 | | | 1 608 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 291.00 | | 2 024 291.00 | 2 024 291.00 |
FG Production vendue services | 251 543.00 | | 251 543.00 | 251 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 834.00 | | 2 275 834.00 | 2 275 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 343.00 | | | 2 324 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 359.00 | | | 2 319 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 524 798.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 359.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 482 875.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 337.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 428 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 488.00 | 379 488.00 | | 379 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 407.00 | 93 407.00 | | 93 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 356.00 | | 28 359.00 | 28 356.00 |
UX Autres créances clients | 260 298.00 | 260 298.00 | | 260 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VB T. V. A. | 329 676.00 | 329 676.00 | | 329 676.00 |
VC Groupe et associés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
VI Groupe et associés | 741 725.00 | 741 725.00 | | 741 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -18 652.00 | -18 652.00 | | -18 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VW T.V.A. | 536 415.00 | 536 415.00 | | 536 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 080.00 | 1 808 542.00 | 26 538.00 | 1 835 080.00 |