| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 741.00 | 20 613.00 | 128.00 | 20 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 957.00 | 399 279.00 | 20 678.00 | 419 957.00 |
AX Avances et acomptes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 049.00 | 474 714.00 | 38 334.00 | 513 049.00 |
BT Marchandises | 827 891.00 | | 827 891.00 | 827 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 173.00 | | 135 173.00 | 135 173.00 |
BZ Autres créances | 113 118.00 | | 113 118.00 | 113 118.00 |
CF Disponibilités | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 665.00 | | 1 127 665.00 | 1 127 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 714.00 | 474 714.00 | 1 166 000.00 | 1 640 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 114.00 | 65 616.00 | | 88 114.00 |
DH Report à nouveau | 60 211.00 | 130 435.00 | | 60 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 375.00 | -47 726.00 | | -60 375.00 |
DL TOTAL (I) | 142 523.00 | 202 898.00 | | 142 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 020.00 | 50 369.00 | | 60 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 539.00 | 406 554.00 | | 406 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 478.00 | 263 545.00 | | 305 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 089.00 | 167 597.00 | | 196 089.00 |
EA Autres dettes | 55 351.00 | 114 181.00 | | 55 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 476.00 | 1 002 247.00 | | 1 023 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 000.00 | 1 205 145.00 | | 1 166 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 476.00 | 1 002 247.00 | | 1 023 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 821.00 | 47 957.00 | | 57 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 360 197.00 | 152 328.00 | 2 512 524.00 | 2 360 197.00 |
FG Production vendue services | 180 309.00 | | 180 309.00 | 180 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 506.00 | 152 328.00 | 2 692 833.00 | 2 540 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 105.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 645.00 | 8 254.00 | | 82 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 284.00 | 1 882.00 | | 3 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 284.00 | 1 882.00 | | 3 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512.00 | 14 049.00 | | 3 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 512.00 | 14 049.00 | | 3 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -12 167.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 829.00 | 2 833 671.00 | | 2 778 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 204.00 | 2 881 397.00 | | 2 839 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 375.00 | -47 726.00 | | -60 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 434.00 | | 10 615.00 | 502 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 003.00 | | 10 615.00 | 431 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 609.00 | 6 105.00 | | 468 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 788.00 | 6 105.00 | | 413 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 478.00 | 305 478.00 | | 305 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
UX Autres créances clients | 135 173.00 | | | 135 173.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
VI Groupe et associés | 406 539.00 | 406 539.00 | | 406 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VP Divers | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 676.00 | 284 676.00 | | 284 676.00 |
VW T.V.A. | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 476.00 | 1 023 476.00 | | 1 023 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 628.00 | 12 627.00 | | 9 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 630.00 | 22 003.00 | | 19 630.00 |
ST Autres comptes | 219 226.00 | 207 105.00 | | 219 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 171.00 | 174 730.00 | | 174 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 617.00 | 2 390.00 | | 1 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 151.00 | 11 218.00 | | 13 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 779.00 | 23 845.00 | | 22 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 483.00 | 537 363.00 | | 530 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 261.00 | 394 520.00 | | 362 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 644.00 | 406 227.00 | | 414 644.00 |