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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 381.00 | 3 101 182.00 | 2 973 199.00 | 6 074 381.00 |
BZ Autres créances | 297 465.00 | | 297 465.00 | 297 465.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 102.00 | | 298 102.00 | 298 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 484.00 | 3 101 182.00 | 3 271 302.00 | 6 372 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 023 200.00 | 3 050 000.00 | 2 973 199.00 | 6 023 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 521.00 | 300 521.00 | | 300 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 220.00 | 16 718.00 | | 17 220.00 |
DG Autres réserves | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DH Report à nouveau | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 014.00 | 10 057.00 | | -8 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 788.00 | 2 811 802.00 | | 2 803 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 159.00 | 454 944.00 | | 461 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 4 519.00 | | 6 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 514.00 | 459 463.00 | | 467 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 302.00 | 3 271 265.00 | | 3 271 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 2 299.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901.00 | 3 398.00 | | 1 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 915.00 | -6 659.00 | | 9 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 014.00 | 10 057.00 | | -8 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 074 381.00 | | | 6 074 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 023 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 074 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 023 200.00 | | | 6 023 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VC Groupe et associés | 295 052.00 | | | 295 052.00 |
VI Groupe et associés | 461 159.00 | 461 159.00 | | 461 159.00 |
VP Divers | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 465.00 | 297 465.00 | | 297 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 514.00 | 467 514.00 | | 467 514.00 |