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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 381.00 | 2 899 295.00 | 3 175 086.00 | 6 074 381.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 655.00 | 2 899 295.00 | 3 176 360.00 | 6 075 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 023 200.00 | 2 848 113.00 | 3 175 086.00 | 6 023 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 521.00 | 300 521.00 | | 300 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
DG Autres réserves | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
DH Report à nouveau | 72 145.00 | 76 492.00 | | 72 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 088.00 | -4 347.00 | | 195 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 529.00 | 2 799 441.00 | | 2 994 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 236.00 | 467 114.00 | | 177 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 632.00 | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 831.00 | 471 746.00 | | 181 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 360.00 | 3 271 187.00 | | 3 176 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 887.00 | 1 866.00 | | 201 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799.00 | 6 213.00 | | 6 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 088.00 | -4 347.00 | | 195 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 074 381.00 | | | 6 074 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 023 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 074 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 023 200.00 | | | 6 023 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 201 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 177 236.00 | 177 236.00 | | 177 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 831.00 | 181 831.00 | | 181 831.00 |