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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 1 286 223.00 | 389 110.00 | 897 114.00 | 1 286 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 529.00 | 122 256.00 | 2 273.00 | 124 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | 2 432.00 | 493.00 | 2 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 029.00 | 513 798.00 | 929 230.00 | 1 443 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330 671.00 | 196 711.00 | 1 133 960.00 | 1 330 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BZ Autres créances | 1 947 328.00 | | 1 947 328.00 | 1 947 328.00 |
CF Disponibilités | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 533.00 | 202 973.00 | 3 130 560.00 | 3 333 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 561.00 | 716 771.00 | 4 059 790.00 | 4 776 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 521.00 | 300 521.00 | | 300 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 062.00 | 29 986.00 | | 33 062.00 |
DG Autres réserves | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
DH Report à nouveau | 373 126.00 | 314 691.00 | | 373 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 257.00 | 61 511.00 | | 439 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 520.00 | 3 116 263.00 | | 3 555 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 363.00 | | | 237 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 596.00 | 185 225.00 | | 102 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 242.00 | 750.00 | | 152 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 270.00 | 185 975.00 | | 504 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 790.00 | 3 302 239.00 | | 4 059 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 026.00 | | | -7 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 696.00 | | | 101 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 246.00 | 63 748.00 | | 569 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 989.00 | 2 237.00 | | 129 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 257.00 | 61 511.00 | | 439 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 074 381.00 | | 1 391 844.00 | 6 074 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 023 200.00 | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 023 200.00 | 1 443 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 182.00 | | 1 383 837.00 | 51 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 023 200.00 | | 385.00 | 6 023 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 182.00 | 462 616.00 | | 51 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 182.00 | 462 616.00 | | 51 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 242.00 | 152 242.00 | | 152 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 904 790.00 | 1 904 790.00 | | 1 904 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 363.00 | 237 363.00 | | 237 363.00 |
VI Groupe et associés | 101 696.00 | 101 696.00 | | 101 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 612.00 | | | 236 612.00 |
VP Divers | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 710.00 | 1 951 325.00 | 385.00 | 1 951 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 270.00 | 504 270.00 | | 504 270.00 |