| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 147 501.00 | 135 271.00 | 12 230.00 | 147 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 332.00 | 81 712.00 | 4 619.00 | 86 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 971.00 | 90 025.00 | 40 945.00 | 130 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 394.00 | 316 500.00 | 63 894.00 | 380 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BN En cours de production de biens | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 754.00 | 16 923.00 | 276 831.00 | 293 754.00 |
BZ Autres créances | 74 113.00 | | 74 113.00 | 74 113.00 |
CF Disponibilités | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 113.00 | 16 923.00 | 423 190.00 | 440 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 508.00 | 333 423.00 | 487 085.00 | 820 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 83 631.00 | 83 631.00 | | 83 631.00 |
DH Report à nouveau | -37 116.00 | -216 080.00 | | -37 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 056.00 | 178 963.00 | | 60 056.00 |
DL TOTAL (I) | 158 821.00 | 98 764.00 | | 158 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 421.00 | 197 052.00 | | 82 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 615.00 | 161 768.00 | | 96 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 187.00 | 114 057.00 | | 86 187.00 |
EA Autres dettes | 10 993.00 | 8 148.00 | | 10 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 550.00 | 3 995.00 | | 18 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 264.00 | 485 022.00 | | 328 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 085.00 | 583 787.00 | | 487 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 264.00 | 485 022.00 | | 328 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 487 198.00 | | 1 487 198.00 | 1 487 198.00 |
FG Production vendue services | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 758.00 | | 1 488 758.00 | 1 488 758.00 |
FM Production stockée | | | -11 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 975.00 | 9 306.00 | | 1 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | 3 386.00 | | 1 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 478.00 | 3 386.00 | | 7 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 408.00 | 8 786.00 | | 39 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 383.00 | 8 786.00 | | 46 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 904.00 | -5 399.00 | | -38 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 373.00 | 1 875 886.00 | | 1 491 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 317.00 | 1 696 923.00 | | 1 431 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 056.00 | 178 963.00 | | 60 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 012.00 | | 19 373.00 | 375 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 990.00 | 380 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 990.00 | 364 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 424.00 | | 19 373.00 | 359 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 503.00 | 36 012.00 | 7 014.00 | 287 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 013.00 | 36 012.00 | 7 014.00 | 278 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 776.00 | 3 237.00 | 2 090.00 | 15 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 776.00 | 3 237.00 | 2 090.00 | 15 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 776.00 | 3 237.00 | 2 090.00 | 15 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 237.00 | 2 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UX Autres créances clients | 276 181.00 | | | 276 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VI Groupe et associés | 82 422.00 | 82 422.00 | | 82 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 305.00 | 323 424.00 | 51 881.00 | 375 305.00 |
VW T.V.A. | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 264.00 | 328 264.00 | | 328 264.00 |