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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 171 501.00 | 150 981.00 | 20 520.00 | 171 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 270.00 | 97 937.00 | 33 333.00 | 131 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 341.00 | 109 334.00 | 18 007.00 | 127 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 344.00 | 366 386.00 | 77 958.00 | 444 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BN En cours de production de biens | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 119.00 | 17 801.00 | 162 318.00 | 180 119.00 |
BZ Autres créances | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 787.00 | 17 801.00 | 295 986.00 | 313 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 131.00 | 384 187.00 | 373 944.00 | 758 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 205 586.00 | 83 631.00 | | 205 586.00 |
DH Report à nouveau | 45 878.00 | 22 939.00 | | 45 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 542.00 | 144 894.00 | | -235 542.00 |
DL TOTAL (I) | 68 172.00 | 303 715.00 | | 68 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 473.00 | 417.00 | | 139 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 455.00 | 130 093.00 | | 98 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 843.00 | 85 919.00 | | 67 843.00 |
EA Autres dettes | | 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 772.00 | 244 441.00 | | 305 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 944.00 | 548 156.00 | | 373 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 772.00 | 244 441.00 | | 305 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196.00 | 325.00 | 521.00 | 196.00 |
FD Production vendue biens | 808 786.00 | 3 656.00 | 812 443.00 | 808 786.00 |
FG Production vendue services | 18 330.00 | 326.00 | 18 657.00 | 18 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 313.00 | 4 308.00 | 831 621.00 | 827 313.00 |
FM Production stockée | | | 8 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 395.00 | 5 976.00 | | 21 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 329.00 | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 329.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 105.00 | 449.00 | | 12 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 105.00 | 449.00 | | 12 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 445.00 | -119.00 | | -11 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 347.00 | 1 570 346.00 | | 865 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 890.00 | 1 425 452.00 | | 1 100 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 542.00 | 144 894.00 | | -235 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 345.00 | | | 444 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 114.00 | | | 430 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 397.00 | 36 989.00 | | 329 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 265.00 | 36 989.00 | | 321 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 201.00 | | 400.00 | 18 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 201.00 | | 400.00 | 18 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 201.00 | | 400.00 | 18 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
UX Autres créances clients | 161 290.00 | 161 290.00 | | 161 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VI Groupe et associés | 139 473.00 | 139 473.00 | | 139 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 414.00 | 48 420.00 | | 65 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 245.00 | 189 996.00 | 67 249.00 | 257 245.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 773.00 | 305 773.00 | | 305 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |