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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 2 948.00 | 120.00 | 3 068.00 |
AP Constructions | 633 675.00 | 99 725.00 | 533 950.00 | 633 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 146.00 | 139 945.00 | 35 201.00 | 175 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 193.00 | 106 761.00 | 243 432.00 | 350 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 892.00 | 349 379.00 | 821 513.00 | 1 170 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 183.00 | 63 587.00 | 72 596.00 | 136 183.00 |
BZ Autres créances | 455 670.00 | | 455 670.00 | 455 670.00 |
CF Disponibilités | 206 678.00 | | 206 678.00 | 206 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 150.00 | 63 587.00 | 750 564.00 | 814 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 042.00 | 412 966.00 | 1 572 076.00 | 1 985 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DG Autres réserves | | 51 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 327.00 | -17 231.00 | | 258 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 410.00 | 38 753.00 | | 63 410.00 |
DK Provisions réglementées | 120.00 | 241.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 338 754.00 | 90 111.00 | | 338 754.00 |
DP Provisions pour risques | 66 677.00 | 25 340.00 | | 66 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 677.00 | 25 340.00 | | 66 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 529.00 | 84 229.00 | | 386 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 863.00 | 620 316.00 | | 322 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 777.00 | 577 273.00 | | 366 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 20 955.00 | | 1 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 645.00 | 1 356 604.00 | | 1 166 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 076.00 | 1 472 055.00 | | 1 572 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 710 004.00 | | 2 710 004.00 | 2 710 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 004.00 | | 2 710 004.00 | 2 710 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 495.00 | 5 969.00 | | 43 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 798.00 | 212 460.00 | | 10 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 413.00 | 218 430.00 | | 54 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 228.00 | 134 505.00 | | 74 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 228.00 | 332 642.00 | | 74 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 815.00 | -114 213.00 | | -19 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 361.00 | 2 741 047.00 | | 2 798 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 034.00 | 2 758 278.00 | | 2 540 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 327.00 | -17 231.00 | | 258 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 901.00 | | 479 938.00 | 1 119 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 947.00 | | 1 170 892.00 | 428 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 947.00 | | 1 167 823.00 | 428 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 833.00 | | 479 938.00 | 1 116 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | | | 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241.00 | 1.00 | 120.00 | 241.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 340.00 | 41 337.00 | | 25 340.00 |
6T Sur comptes clients | 62 414.00 | 5 123.00 | 3 951.00 | 62 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 414.00 | 5 123.00 | 3 951.00 | 62 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 995.00 | 46 461.00 | 4 071.00 | 87 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 508.00 | | 103 508.00 | 103 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 863.00 | 322 863.00 | | 322 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 929.00 | 164 929.00 | | 164 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
UX Autres créances clients | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
VB T. V. A. | 96 972.00 | | | 96 972.00 |
VC Groupe et associés | 293 127.00 | | | 293 127.00 |
VI Groupe et associés | 283 021.00 | 283 021.00 | | 283 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 261.00 | 98 261.00 | | 98 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 853.00 | 591 853.00 | | 591 853.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 640.00 | 1 060 132.00 | 103 508.00 | 1 163 640.00 |