| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 436.00 | 3 778.00 | 3 658.00 | 7 436.00 |
AP Constructions | 633 675.00 | 157 382.00 | 476 292.00 | 633 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 920.00 | 186 155.00 | 101 765.00 | 287 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 844.00 | 201 100.00 | 163 744.00 | 364 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
AX Avances et acomptes | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 581.00 | 548 415.00 | 760 166.00 | 1 308 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 915.00 | 74 713.00 | 73 202.00 | 147 915.00 |
BZ Autres créances | 376 320.00 | | 376 320.00 | 376 320.00 |
CF Disponibilités | 259 673.00 | | 259 673.00 | 259 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 004.00 | 74 713.00 | 722 291.00 | 797 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 585.00 | 623 128.00 | 1 482 456.00 | 2 105 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 736.00 | 395 380.00 | | 189 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 647.00 | 24 445.00 | | 13 647.00 |
DL TOTAL (I) | 220 287.00 | 436 729.00 | | 220 287.00 |
DP Provisions pour risques | 58 121.00 | 134 004.00 | | 58 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 160.00 | 148 043.00 | | 72 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 795.00 | 953 042.00 | | 509 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 245.00 | 120 558.00 | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 136.00 | 280 282.00 | | 372 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 645.00 | 220 811.00 | | 248 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 671.00 | 47 232.00 | | 11 671.00 |
EA Autres dettes | 38 592.00 | 1 209.00 | | 38 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 924.00 | 1 006.00 | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 009.00 | 1 624 558.00 | | 1 190 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 456.00 | 2 209 330.00 | | 1 482 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 095.00 | 1 624 558.00 | | 1 054 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 857 777.00 | | 2 857 777.00 | 2 857 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 777.00 | | 2 857 777.00 | 2 857 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 798.00 | 3 511.00 | | 10 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 274 537.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 229.00 | 35 613.00 | | 33 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 229.00 | 35 613.00 | | 33 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 087.00 | 238 924.00 | | -32 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 889.00 | 185 746.00 | | 49 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 434.00 | 3 196 551.00 | | 3 001 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 698.00 | 2 801 171.00 | | 2 811 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 736.00 | 395 380.00 | | 189 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 667.00 | | 59 586.00 | 1 263 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 671.00 | | 1 308 581.00 | 14 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 671.00 | | 1 301 145.00 | 14 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | 2 800.00 | 4 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 031.00 | | 56 786.00 | 1 259 031.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 650.00 | 102 765.00 | | 445 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 622.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 495.00 | 102 143.00 | | 442 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 043.00 | | 75 883.00 | 148 043.00 |
6T Sur comptes clients | 69 189.00 | 35 180.00 | 29 656.00 | 69 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 189.00 | 35 180.00 | 29 656.00 | 69 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 232.00 | 35 180.00 | 105 539.00 | 217 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 180.00 | 105 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 136.00 | 372 136.00 | | 372 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 197.00 | 93 197.00 | | 93 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 679.00 | 138 679.00 | | 138 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 69 093.00 | 69 093.00 | | 69 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
VB T. V. A. | 81 161.00 | 81 161.00 | | 81 161.00 |
VC Groupe et associés | 157 893.00 | 157 893.00 | | 157 893.00 |
VI Groupe et associés | 373 295.00 | 373 295.00 | | 373 295.00 |
VP Divers | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 598.00 | 525 598.00 | | 525 598.00 |
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 350.00 | 1 051 850.00 | 136 500.00 | 1 188 350.00 |