| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636.00 | 3 156.00 | 1 480.00 | 4 636.00 |
AP Constructions | 633 675.00 | 128 792.00 | 504 882.00 | 633 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 285.00 | 158 928.00 | 86 357.00 | 245 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 096.00 | 154 774.00 | 199 322.00 | 354 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 667.00 | 445 650.00 | 818 016.00 | 1 263 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 638.00 | 69 189.00 | 171 449.00 | 240 638.00 |
BZ Autres créances | 1 203 685.00 | | 1 203 685.00 | 1 203 685.00 |
CF Disponibilités | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 295.00 | 69 189.00 | 1 390 106.00 | 1 459 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 961.00 | 514 839.00 | 2 208 122.00 | 2 722 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 380.00 | 258 327.00 | | 395 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 445.00 | 63 410.00 | | 24 445.00 |
DK Provisions réglementées | | 120.00 | | |
DL TOTAL (I) | 436 729.00 | 338 754.00 | | 436 729.00 |
DP Provisions pour risques | 134 004.00 | 66 677.00 | | 134 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 043.00 | 66 677.00 | | 148 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 042.00 | 386 529.00 | | 953 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 558.00 | 3 005.00 | | 120 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 282.00 | 322 863.00 | | 280 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 811.00 | 366 777.00 | | 220 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 232.00 | 39 083.00 | | 47 232.00 |
EA Autres dettes | | 1 593.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006.00 | 46 794.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 349.00 | 1 166 645.00 | | 1 623 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 122.00 | 1 572 076.00 | | 2 208 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 299.00 | | 2 777 299.00 | 2 777 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 299.00 | | 2 777 299.00 | 2 777 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 905.00 | 43 495.00 | | 270 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 511.00 | 10 798.00 | | 3 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 537.00 | 54 413.00 | | 274 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 613.00 | 74 228.00 | | 35 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 652.00 | 74 228.00 | | 49 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 885.00 | -19 815.00 | | 224 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 707.00 | 32 575.00 | | 171 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 551.00 | 2 798 361.00 | | 3 196 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 171.00 | 2 540 034.00 | | 2 801 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 380.00 | 258 327.00 | | 395 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 892.00 | | 156 173.00 | 1 170 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 398.00 | | 1 263 667.00 | 63 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 398.00 | | 1 259 031.00 | 63 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | 1 567.00 | 3 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 823.00 | | 154 605.00 | 1 167 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 379.00 | 96 271.00 | | 349 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | 208.00 | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 431.00 | 96 064.00 | | 346 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 677.00 | 142 160.00 | 60 794.00 | 66 677.00 |
6T Sur comptes clients | 63 587.00 | 22 141.00 | 16 538.00 | 63 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 587.00 | 22 141.00 | 16 538.00 | 63 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 384.00 | 164 301.00 | 77 453.00 | 130 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 322.00 | | 113 322.00 | 113 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 282.00 | 280 282.00 | | 280 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 235.00 | 126 235.00 | | 126 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 167 643.00 | | | 167 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
VB T. V. A. | 98 732.00 | | | 98 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 535.00 | | | 1 008 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 839 720.00 | 839 720.00 | | 839 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 940.00 | 1 445 940.00 | | 1 445 940.00 |
VW T.V.A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 792.00 | 1 389 470.00 | 113 322.00 | 1 502 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |