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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 799.00 | 72 649.00 | 5 150.00 | 77 799.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 352.00 | 74 497.00 | 32 855.00 | 107 352.00 |
060 Stock marchandises | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
072 Créances – Autres | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
084 Disponibilités | 271 040.00 | | 271 040.00 | 271 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 778.00 | | 300 778.00 | 300 778.00 |
110 Total général Actif | 408 129.00 | 74 497.00 | 333 632.00 | 408 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 555.00 | | | 275 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 720.00 | | | 235 720.00 |
230 Autres produits | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 866.00 | | | 512 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 605.00 | | | 128 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
242 Autres charges externes. | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 894.00 | | | 167 894.00 |
252 Charges sociales | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 949.00 | | | 463 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 499.00 | | | 499.00 |
294 Charges financières | 811.00 | | | 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 352.00 | | | 107 352.00 |