| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 680.00 | 74 666.00 | 15 013.00 | 89 680.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 233.00 | 76 514.00 | 42 719.00 | 119 233.00 |
060 Stock marchandises | 27 346.00 | 1 473.00 | 25 873.00 | 27 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
072 Créances – Autres | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
084 Disponibilités | 266 799.00 | | 266 799.00 | 266 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 640.00 | 1 473.00 | 301 167.00 | 302 640.00 |
110 Total général Actif | 421 873.00 | 77 987.00 | 343 886.00 | 421 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 436.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 504.00 | | | 249 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 775.00 | | | 215 775.00 |
230 Autres produits | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 947.00 | | | 466 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 332.00 | | | -9 332.00 |
242 Autres charges externes. | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 357.00 | | | 154 357.00 |
252 Charges sociales | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 334.00 | | | 398 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | | | 514.00 |
294 Charges financières | 661.00 | | | 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 352.00 | | | 107 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |