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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 680.00 | 78 633.00 | 11 047.00 | 89 680.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 233.00 | 80 481.00 | 38 752.00 | 119 233.00 |
060 Stock marchandises | 22 277.00 | 1 782.00 | 20 495.00 | 22 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
072 Créances – Autres | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
084 Disponibilités | 240 354.00 | | 240 354.00 | 240 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 740.00 | 1 782.00 | 284 959.00 | 286 740.00 |
110 Total général Actif | 405 973.00 | 82 262.00 | 323 711.00 | 405 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 960.00 | | | 245 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 981.00 | | | 212 981.00 |
230 Autres produits | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 473.00 | | | 460 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 572.00 | | | 115 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
242 Autres charges externes. | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 392.00 | | | 158 392.00 |
252 Charges sociales | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
256 Dotations aux provisions | 309.00 | | | 309.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 465.00 | | | 418 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 518.00 | | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 365.00 | | | 36 365.00 |