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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 807.00 | 183.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 166.00 | 11 533.00 | 18 633.00 | 30 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 346 747.00 | 13 341.00 | 10 333 406.00 | 10 346 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 332.00 | | 245 332.00 | 245 332.00 |
BZ Autres créances | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CF Disponibilités | 121 666.00 | | 121 666.00 | 121 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 757.00 | | 386 757.00 | 386 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 733 504.00 | 13 341.00 | 10 720 163.00 | 10 733 504.00 |
CU Autres participations | 10 314 590.00 | | 10 314 590.00 | 10 314 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 506 100.00 | | | 7 506 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 227.00 | | | 192 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 610.00 | | | 750 610.00 |
DG Autres réserves | 713 861.00 | | | 713 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 520.00 | | | 1 272 520.00 |
DL TOTAL (I) | 10 435 318.00 | | | 10 435 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 606.00 | | | 110 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 710.00 | | | 155 710.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 845.00 | | | 284 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 163.00 | | | 10 720 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 408.00 | | | 275 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 672.00 | 787 428.00 | 1 345 100.00 | 557 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 672.00 | 787 428.00 | 1 345 100.00 | 557 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 247.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 390 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 980.00 | | | 2 743 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 461.00 | | | 1 471 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 520.00 | | | 1 272 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 263 387.00 | | 84 978.00 | 10 263 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 314 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 619.00 | 10 346 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 30 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 314.00 | | 23 471.00 | 8 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 253 083.00 | | 61 507.00 | 10 253 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 713.00 | 9 247.00 | 1 619.00 | 5 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 995.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 8 252.00 | 1 619.00 | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 890.00 | 103 890.00 | | 103 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 245 332.00 | | | 245 332.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 420.00 | 6 983.00 | 9 437.00 | 16 420.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 092.00 | 265 092.00 | | 265 092.00 |
VW T.V.A. | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 845.00 | 275 408.00 | 9 437.00 | 284 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
ST Autres comptes | 419 945.00 | | | 419 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
YT Sous‐traitance | 199 387.00 | | | 199 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 534.00 | | | 111 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
ZE Dividendes | 1 246 549.00 | | | 1 246 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 328.00 | | | 646 328.00 |