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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 1 990.00 | 15 210.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 515.00 | 40 040.00 | 22 475.00 | 62 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 396 336.00 | 42 030.00 | 10 354 306.00 | 10 396 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 140.00 | | 389 140.00 | 389 140.00 |
BZ Autres créances | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 922.00 | | 99 922.00 | 99 922.00 |
CF Disponibilités | 1 213 448.00 | | 1 213 448.00 | 1 213 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 019.00 | | 1 798 019.00 | 1 798 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 194 354.00 | 42 030.00 | 12 152 325.00 | 12 194 354.00 |
CU Autres participations | 10 314 590.00 | | 10 314 590.00 | 10 314 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 506 100.00 | | | 7 506 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 227.00 | | | 192 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 610.00 | | | 750 610.00 |
DG Autres réserves | 1 260 424.00 | | | 1 260 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 321.00 | | | 2 056 321.00 |
DL TOTAL (I) | 11 765 682.00 | | | 11 765 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 784.00 | | | 82 784.00 |
EA Autres dettes | 215 436.00 | | | 215 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 642.00 | | | 386 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 152 325.00 | | | 12 152 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 469.00 | | | 373 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 755.00 | 1 125 348.00 | 1 569 103.00 | 443 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 755.00 | 1 125 348.00 | 1 569 103.00 | 443 755.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 078 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 078 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 735.00 | | | 3 668 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 413.00 | | | 1 612 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 321.00 | | | 2 056 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 182.00 | | | 30 182.00 |