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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 251.00 | 23 889.00 | 37 362.00 | 61 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 379 861.00 | 25 879.00 | 10 353 982.00 | 10 379 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 549.00 | | 344 549.00 | 344 549.00 |
BZ Autres créances | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 922.00 | | 99 922.00 | 99 922.00 |
CF Disponibilités | 125 489.00 | | 125 489.00 | 125 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 778.00 | | 612 778.00 | 612 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 992 639.00 | 25 879.00 | 10 966 760.00 | 10 992 639.00 |
CU Autres participations | 10 314 590.00 | | 10 314 590.00 | 10 314 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 506 100.00 | | | 7 506 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 227.00 | | | 192 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 610.00 | | | 750 610.00 |
DG Autres réserves | 967 696.00 | | | 967 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 413.00 | | | 1 311 413.00 |
DL TOTAL (I) | 10 728 045.00 | | | 10 728 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 245.00 | | | 128 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 714.00 | | | 238 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 966 760.00 | | | 10 966 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 669.00 | | | 216 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 228.00 | 895 258.00 | 1 514 486.00 | 619 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 228.00 | 895 258.00 | 1 514 486.00 | 619 228.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 446 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 428.00 | | | 2 962 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 016.00 | | | 1 651 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 413.00 | | | 1 311 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 346 747.00 | | 33 366.00 | 10 346 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 316 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 10 379 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 61 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 166.00 | | 31 336.00 | 30 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 314 590.00 | | 2 030.00 | 10 314 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 341.00 | 12 790.00 | 251.00 | 13 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 183.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 533.00 | 12 607.00 | 251.00 | 11 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 344 549.00 | | | 344 549.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VC Groupe et associés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 550.00 | 13 504.00 | 22 045.00 | 35 550.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 025.00 | 363 995.00 | 2 030.00 | 366 025.00 |
VW T.V.A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 714.00 | 216 669.00 | 22 045.00 | 238 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
ST Autres comptes | 338 720.00 | | | 338 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
YT Sous‐traitance | 497 738.00 | | | 497 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
ZE Dividendes | 1 018 685.00 | | | 1 018 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 954.00 | | | 890 954.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |