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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
AH Fonds commercial | 163 567.00 | | 163 567.00 | 163 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 280.00 | 24 860.00 | 7 420.00 | 32 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 072.00 | 27 342.00 | 176 731.00 | 204 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
BZ Autres créances | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CF Disponibilités | 305 648.00 | | 305 648.00 | 305 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 237.00 | | 409 237.00 | 409 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 310.00 | 27 342.00 | 585 968.00 | 613 310.00 |
CU Autres participations | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 319.00 | | | 335 319.00 |
DH Report à nouveau | -66 093.00 | | | -66 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 283 856.00 | | | 283 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 192.00 | | | 120 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 982.00 | | | 71 982.00 |
EA Autres dettes | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 112.00 | | | 302 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 968.00 | | | 585 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 920.00 | | | 181 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 278.00 | | 300 278.00 | 300 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 278.00 | | 300 278.00 | 300 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | | | 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 822.00 | | | 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 099.00 | | | 302 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 669.00 | | | 300 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 366.00 | | 6 855.00 | 198 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 148.00 | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 204 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 049.00 | | | 166 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 426.00 | | 6 855.00 | 25 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 549.00 | 1 793.00 | | 25 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 219.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 287.00 | 1 573.00 | | 23 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 224.00 | 87 224.00 | | 87 224.00 |
UX Autres créances clients | 87 388.00 | | | 87 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VC Groupe et associés | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 589.00 | 103 589.00 | | 103 589.00 |
VW T.V.A. | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
ST Autres comptes | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 012.00 | | | 103 012.00 |